行情演绎到三季度末，年内在板块轮动中接连诞生了多只“翻倍基” ，而科技板块则更胜一筹 ，前三季度内，重仓算力股的永赢科技智选以194%的涨幅脱颖而出 ，在资金热捧下 ，该基金规模从二季度末的11.66亿元增长至三季度末的115.21亿元，单季增近9倍。
此外 ，年内创新药同样表现不俗 ，如长城医药产业精选等涨幅亦超过100%，且在涨势放缓的三季度内 ，基金经理继续保持乐观并采取加仓操作。
前三季“冠军基”重仓股出炉
10月22日 ，永赢科技智选披露了三季报，前十大重仓股中 ，年内大放异彩的光模块“易中天 ”（新易盛、中际旭创和天孚通信）位列前三 ，在科技股暴涨的行情中为该基金净值贡献良多，仅在三季度内该基金就实现了99.74%的涨幅，接近翻倍 ，其余重仓股分别为深南电路 、沪电股份 、生益科技、太辰光 、澜起科技 、仕佳光子和长芯博创等 。
变动情况方面 ，与半年报相比，生益科技、澜起科技 、仕佳光子新晋前十大重仓股 ，持仓市值分别为9.19亿元 、6.35亿元、5.24亿元 ，胜宏科技 、工业富联 、源杰科技则退出前十大重仓股 。
规模方面，出色的净值势头无疑备受基民热捧。三季度内 ，该基金从二季度末的7亿份猛增至三季度末的34.66亿份 ，且随着接近翻倍的净值表现，永赢科技智选单季度为投资者带来47.15亿元的利润 ，因此基金规模也水涨船高 ，从二季度末的11.66亿元增长至三季度末的115.21亿元，单季增长近9倍 。
在三季报中 ，永赢科技智选的基金经理任桀表示 ，全球云计算产业仍值得重点关注 。他指出，最近几个月，AI模型的价值得到了进一步提升。全球旗舰模型正在通过不降价、限流 、降规等方式进行实质性“提价 ” ，甚至可能调整商业模式（从订阅到按量） ，而token数保持100%的季度环比增长，算力投入保持10%～20%的季度环比增长 ，意味着AI的价值模型明显优化 ，与模型能力 、性能、用户数、商业化等方面的发展密不可分 。
医药“翻倍基”继续加仓
虽然近期有所回落，但前三季度内 ，创新药也是持续数月的主线行情之一 ，板块内亦诞生多只“翻倍基 ”，如长城医药产业精选前三季度涨幅约为102% 。
据三季报 ，长城医药产业精选前十大重仓股分别为信达生物 、三生制药 、热景生物、益方生物 、诺诚健华 、舒泰神、中国生物制药 、一品红 、科伦博泰生物和康弘药业。其中 ，舒泰神、中国生物制药新晋十大重仓股，石药集团 、泽璟制药被卖出前十大重仓股 。
份额方面 ，长城医药产业精选由二季度末的6.79亿份增至三季度末的9.32亿份 ，基金规模则从11.32亿元增至17.90亿元 。
三季度内，该基金净值曲线先扬后抑，涨幅一度超过40%但随后回落至两成左右 ，基金经理梁福睿回顾行情时表示：创新药作为二季度具有科技属性的优势资产反而逐渐进入调整阶段 ，一方面主因上半年涨幅较大较快，另一方面以TMT为主的科技资产带来了资金层面的负面影响 ，增量资金离场导致三季度内A股创新药回调幅度大于H股。
长城医药产业精选的股票仓位从二季度末的75.89%升至82.18% ，梁福睿乐观表示：“当前时间点诸多创新药个股已经极具性价比 。 ”他介绍称，三季度内持仓个股基本围绕临床数据读出 、管线海外授权和国内销售放量三个角度展开 ，并重点提升了非肿瘤领域的持仓占比 ，而海外授权预期逐渐回归平稳是持仓个股股价回调的主要因素，在此基础上可判断创新药板块已经进入个股阿尔法时段 。
科技、医药“相信未来”
行情步入四季度 ，科技 、医药板块隐有调整之势 ，但基金经理多数认为，这两大热门板块后续或仍有上涨空间 ，但在选股端需要更加仔细遴选。
梁福睿在近期发声中表示 ，他认为，按照“股价=估值×基本面 ”的简单算法，创新药基本面依旧向好 ，从ESMO欧洲肿瘤内科学会摘要公布也可以看出不少数据比较亮眼 ，而更重磅的口头报告还没有来，叠加后续还有ACR美国风湿病学会等行业大会陆续到来 ，创新药全球竞争力逐渐加强的趋势基本是确立的。
“悲观一点来看 ，如果市场后续整体相对一般，那么持仓个股有利好还是会有正向反馈的 ，只是不会再出现年中那时暴涨的状态 。在现在这个时代背景下 ，能靠自身研发创新熬出来的行业没有几个，创新药肯定算一个 ，我自己也是创新药基金持有人 ，我也相信未来 。 ”梁福睿表示。
任桀则认为，相比2023年—2025年大厂的基于现金流投资 ，新云厂商掀起的举债投资 、芯片与模型厂商的相互投资 ，可能会将全球AI算力投资推向更高水位 。此外，随着模型和算力架构的深度匹配，计算、通信、存储的配置方案变得更加丰富 ，将带来更多产业链的机会 。而对于光通信和PCB行业 ，预计2027年有望成为新技术交汇的大年，CPO 、OCS 、Scaleup的光方案、正交背板 、中板 、载板等技术有望进入落地期 ，相关新品的价值量变化和渗透率提升值得期待。
值得一提的是 ，在三季报中，任桀还以相当的篇幅提示了云计算这一火爆板块的后市风险 。
“我们相信云计算行业长期具备较大的成长空间 ，近几个季度也已有不错的表现 ，但不要用过去的业绩去预测未来，任何风险资产都不是只涨不跌的 ，要当心估值扩张周期后的均值回归 。”任桀表示。
（文章来源：券商中国）
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